1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，不坐支现金，不以白条抵库；做好财务的保密工作；
2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每日填写货币资金日报表；
3、保管好库存现金、有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；
4、严格履行借款手续，未经领导批准，不准私自借款，或占用公款；
5、严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理；
6、取送款要注意安全，避免发生意外；
7、每月盘点财务相关单据，及时申购所需单据及办公用品；
8、及时完成上级领导交办的其他工作。
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